cbs系统财务, 渭河生态集团

新华日报

渭河生态集团

背景：渭河生态集团于6月16日组织了CBS资金管理系统操作培训，旨在为系统（一期）运行打下坚实基础。

主要内容：

- 培训内容：涵盖CBS资金管理系统介绍、资金预算、银行融资、资金池搭建、财资管理等多方面内容。

- 培训方式：理论知识与实际操作相结合，生动直观、全面详细。

- 预期效果：提升集团对银行账户及资金的总体管控能力，实现资金账户可视、资金流动可溯、资金归集可控，确保资金安全。

未来规划：

- 根据集团管理要求，确定银行账户及资金管理分阶段目标和重点任务。

- 力争在2025年底前基本建成“穿透可视、功能强大、安全可靠”的资金管理系统。

泰州金控集团

背景：泰州金控集团在财资管理方面取得了显著进步，通过建立CBS系统实现了国有企业资金管理的数字化、网络化和智能化。

主要内容：

- 系统特点：跨银行现金管理平台，覆盖大部分银行账户，提升账户覆盖率和运营效率。

- 试点单位：泰州金控集团作为试点单位，表现出了强烈的工作积极性和有效的项目管理。

- 预期效果：提供实时账户监控和管理，降低资金成本，增强资金风险防控能力。

未来规划：

- 以司库体系建设为契机，推动系统互联互通，加强企业制度建设，规范内部管理。

- 向着成为司库建设标杆样板的目标迈进。

渭河生态集团和泰州金控集团在资金管理系统建设方面都取得了显著成果。两家集团都注重理论知识与实际操作相结合，以提升资金管理效率和安全性为目标。未来，两家集团将继续加强系统建设，推动资金管理向数字化、网络化和智能化方向发展。